= Rendement sans risque + Prime de risque d'un investissement à risque

= Rendement sans risque + Prime de risque d'un investissement à risque

= Rendement sans risque + Prime de risque d'un investissement à risque

Rendement sans risque + Prime de risque d'un investissement à risque

Au lieu de sans risque de retour, ils obtiennent le retour sans risque.

Au lieu de sans risque de retour, ils obtiennent le retour sans risque.

En conséquence, déterminer un rendement suppose l'existence d'une forme d'investissement sans risque de défaillance à laquelle correspond un rendement supposé sans risque.

Par conséquent, toute détermination d'un rendement suppose l'existence conjointe d'une forme d'investissement dépourvue de risque de défaillance et d'un rendement supposé sans risque.

Par conséquent, toute détermination d'un rendement suppose l'existence conjointe d'une forme d'investissement dépourvue de risque de défaillance et d'un rendement supposé sans risque.

En conséquence, toute détermination d'un rendement suppose l'existence d'une forme d'investissement sans risque de défaillance à laquelle correspond un rendement supposé sans risque.

En conséquence, déterminer un rendement suppose l'existence d'une forme d'investissement sans risque de défaillance à laquelle correspond un rendement supposé sans risque.

Par conséquent, toute détermination d'un rendement suppose l'existence conjointe d'une forme d'investissement dépourvue de risque de défaillance et d'un rendement supposé sans risque.

1 Rendement total moins rendement de l actif sans risque divisé par la déviation standard

On calcule ensuite, sur la période de rendement, un rendement spécifique du produit financier à partir des trois éléments susmentionnés.

Le procédé consiste à déterminer les trois éléments suivants, sur la période de rendement du produit financier considéré: rendement total, rendement sans risque, et rendement lié à des facteurs communs.